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金山区工业总公司2015年度信息公开

作者:  文章来源:  点击数:  更新时间:2016-4-25 10:37:00

 

 金山区工业总公司2015年度信息公开内容

一、公司基本情况
(一)公司名称:上海市金山区工业总公司
(二)法定代表人:盛秀林
(三)信息公开对外联络人:王静   电话:57320732
传真:57321184   邮箱:
zgsbgs2007@126.com
联系地址:金山区朱泾镇健康路25-2号1201室
(四)公司地址:金山区朱泾镇健康路25-2号10-12楼
公司邮政编码:201599
邮箱:
zgsbgs2007@126.com
(五)报告期内工商注册信息无变更情况
注册地址:金山区朱泾镇健康路25-2号12层1201室
工商注册登记日期:1992年3月24日
      工商营业执照注册号:310228000031745
      税务登记号码:310228134210847
      组织机构代码:13421084-7
(六)股东名称、持股情况本年度无变动
(七)聘请的会计师事务所名称:上海华益会计师事务所
      地址:石化卫一路182号3楼
      签字注册会计师姓名:马伟芳 陈洁斐
(八)目前的审计机构和签字会计师已为公司提供2年的审计服务,报告期内支付给会计师事务所的报酬为10.5万元。
(九)公司未来总体规划:工业总公司将“四强四优”作为发展目标,即成为自主创新能力强,资源配置能力强,风险控制能力强,人才管理能力强;经营业绩优,公司治理优,布局结构优,企业形象优的企业。
 
二、2015年度履行社会责任的报告
金山区工业总公司全面担当经济责任、社会责任和环境责任,保持国有集体企业的改革、发展、稳定,在传承中创新,在创新中发展。
(一)围绕中心工作,依法诚信经营
年初,工业总公司领导班子围绕“112233”的重点工作原则
要求,全面展开工作:“11”即坚持一个中心、一条出路。坚持以“增强企业活力,提高效率”为中心;坚定践行“改革创新转型发展”之路。推进改革要奔着问题去,提高竞争力。转型发展不仅是指经济发展方式的转型,更重要的是从管理服务型向管理服务型和生产经营型并重的转型。“22”即抓住两个建设、突出两个重点。一是抓住现代企业制度建设。形成产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学,以法治的思维、法律的意识抓企业管理,以制度规范人的行为;二是抓住企业文化建设。弘扬社会主义核心价值观,传播企业文化正能量;从根本上提高员工素质,以文化洗礼人的灵魂。突出两个重点:服务系统企业要有新内涵、新作为;集体经济发展要有新增长、新亮点。“33”即抓住三个关键、落实三项工作。紧紧抓住安全生产管理、和谐企业建设、战略规划执行不放手;切实落实企业管理、经济发展、党的建设三项工作不松懈。年末,完成了工业总公司“十三五”规划(征求意见稿)的编制工作。
(二)绿色发展 ,做好清洁能源替代淘汰落后产能工作
根据区府〔2014〕34号文件精神,工业总公司系统的产业结构调整、清洁能源替代工作任务共涉及6个企业,456名职工。2014年底,上海金洋针织漂染有限公司关闭、转型,于2015年3月完成区产调办验收工作。2015年中涉及产调企业5家,分别是:金山南方水泥关闭立磨生产线、淘汰窑炉1台;明氏建材采用零号柴油燃料实施清洁能源替代;磐辉建材采用天然气实施清洁能源替代;志邦涂料产业结构调整,停产关闭转型;金赛医化产业结构调整,停产关闭转型。企业“关、停、转、改”任务过程中,工业总公司和涉及产调任务企业以“壮士断腕”的决心和勇气,牢牢立足提高经济增长质量和效益,坚持协调各方、上下衔接,和谐转型。总公司为此承担专项补助资金近1100万元,在涉及企业数只占全区3.9%的情况下,协助企业处置职工占全区11%,承担的专项补助资金占全区各镇、工业区总和的18.97%。2015年末,3个产业结构调整企业已全部停产关闭,3个企业的清洁能源替代工作全部完成。
(三)安全发展,全面落实安全生产主体责任
2015年,总公司与18个系统企业签订了《安全生产工作责任书》。全年开展了包括消防、打非治违、安全生产月等23项安全专项活动,有效地提高和改善了总公司系统的安全发展环境。年内共进行安全检查73次,检查企业164家,发现隐患和问题398处,整改384处。组织安全培训、指导安全演练4次(通工、金赛、森威、上垫);新创建安全生产标准化三级企业2家(史必诺、鑫溪公司),较好地完成了年度各项安全任务。党政领导班子切实落实党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,班子成员分别带队对系统企业和租赁企业的安全管理、安全生产进行全覆盖的检查。班子成员带队检查24次,检查企业52家,通过自下而上落实责任,自上而下层层传导压力,上上下下全面落实安全措施,安全生产形势总体可控,企业牢牢树立安全生产“底线”思维和“红线”意识,做到了全年无事故发生。总公司在2015年区城市运行安全和生产安全绩效考核中取得了97分的成绩,建立的工作台账受到了考核组的一致认可。
(四)环境保护,突出抓好“五违”问题
2015年,金山区工业总公司直属金山机械厂全力开展“五违”问题专项整治,消除“五违”(违法建筑、违法用地、违法经营、违法排污、违法居住)现象,推进新泾村区域生态环境综合治理工作。过程中,明确租赁经营服从市、区生态环境整治和安全生产要求,在新泾村整治区域的7个责任单位中,第一家启动违章建筑拆除,第一家完成对违章建筑的拆除,共拆除建筑面积1200平方米,第一家实现整治“五违”现象取得消项,为区域生态环境改善做出贡献。
(五)维护职工合法权益,积极参与社会公益
工会是企业联系职工群众的桥梁和纽带,是职工利益的代表。2015年11月,工业总公司工会委员会第四次代表大会顺利召开,会议按照等额选举和差额选举的办法,通过无记名投票选出了新一届工会委员会主席、副主席、委员和经审委员会主任、委员。2015年,工业总公司系统共募集一日捐款项24.69万元,进一步夯实帮困资金盘子。年内,总公司慰问特困在职、退休职工共508人次,发放慰问金18.13万元。其中困难党员59名。在对患病困难职工的医疗救助和其它在档困难职工的生活救助上,做到了专款专用、公开帮扶、公平帮扶和公正帮扶。开展为85岁退休职工、为企业在职职工送清凉活动,共慰问退休及在职职工1217人,送上慰问金和防暑降温用品合计金额7万元。年内2次向离退休老同志通报工作,组织大家进行健康体检和“三看”活动,从政治上、生活上给予关心。做好企村“双百结对”活动,组织参加一年一度的无偿献血活动。
 
      三、2015年度报表
 
       资产负债表

           
行次
期末余额
年初余额
           
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
1
——
——
流动负债:
73
——
——
        货币资金
2
8,331,219.79
11,351,551.02
        短期借款
74
46,600,000.00
52,070,000.00
      △结算备付金
3
0.00
0.00
      △向中央银行借款
75
0.00
0.00
      △拆出资金
4
0.00
0.00
      △吸收存款及同业存放
76
0.00
0.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
5
0.00
0.00
      △拆入资金
77
0.00
0.00
        衍生金融资产
6
0.00
0.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
78
0.00
0.00
        应收票据
7
500,000.00
2,470,000.00
        衍生金融负债
79
0.00
0.00
        应收账款
8
76,928,850.73
84,516,800.79
        应付票据
80
0.00
0.00
        预付款项
9
208,706.51
49,146.90
        应付账款
81
40,265,532.06
29,292,059.71
      △应收保费
10
0.00
0.00
        预收款项
82
1,844,349.37
2,100,826.71
      △应收分保账款
11
0.00
0.00
      △卖出回购金融资产款
83
0.00
0.00
      △应收分保准备金
12
0.00
0.00
      △应付手续费及佣金
84
0.00
0.00
        应收利息
13
0.00
0.00
        应付职工薪酬
85
-632,457.11
-632,457.11
        应收股利
14
0.00
0.00
            其中:应付工资
86
0.00
0.00
        其他应收款
15
31,279,387.94
32,503,883.98
                 应付福利费
87
-632,457.11
-632,457.11
      △买入返售金融资产
16
0.00
0.00
                     #其中:职工奖励及福利基金
88
-818,064.54
-818,064.54
        存货
17
29,652,623.28
20,591,622.34
        应交税费
89
847,345.71
2,597,819.74
            其中:原材料
18
221,193.01
221,193.01
            其中:应交税金
90
-586,643.08
106,744.47
                  库存商品(产成品)
19
1,536,677.28
1,546,881.94
        应付利息
91
0.00
0.00
        划分为持有待售的资产
20
0.00
0.00
        应付股利
92
1,467,424.87
0.00
        一年内到期的非流动资产
21
0.00
0.00
        其他应付款
93
92,352,717.77
94,154,490.55
        其他流动资产
22
0.00
0.00
      △应付分保账款
94
0.00
0.00
流动资产合计
23
146,900,788.25
151,483,005.03
      △保险合同准备金
95
0.00
0.00
非流动资产:
24
——
——
      △代理买卖证券款
96
0.00
0.00
      △发放贷款及垫款
25
0.00
0.00
      △代理承销证券款
97
0.00
0.00
        可供出售金融资产
26
0.00
0.00
        划分为持有待售的负债
98
0.00
0.00
        持有至到期投资
27
0.00
0.00
        一年内到期的非流动负债
99
0.00
0.00
        长期应收款
28
0.00
0.00
        其他流动负债
100
0.00
0.00
        长期股权投资
29
5,398,680.00
5,548,680.00
流动负债合计
101
182,744,912.67
179,582,739.60
        投资性房地产
30
0.00
0.00
非流动负债:
102
——
——
        固定资产原价
31
62,181,694.54
61,739,395.73
        长期借款
103
2,376,000.00
2,376,000.00
            减:累计折旧
32
18,770,544.89
18,449,050.45
        应付债券
104
0.00
0.00
        固定资产净值
33
43,411,149.65
43,290,345.28
        长期应付款
105
732,737.54
1,122,737.54
            减:固定资产减值准备
34
0.00
0.00
        长期应付职工薪酬
106
0.00
0.00
        固定资产净额
35
43,411,149.65
43,290,345.28
        专项应付款
107
0.00
0.00
        在建工程
36
808,380.50
808,380.50
        预计负债
108
0.00
0.00
        工程物资
37
0.00
0.00
        递延收益
109
0.00
0.00
        固定资产清理
38
0.00
0.00
        递延所得税负债
110
0.00
0.00
        生产性生物资产
39
0.00
0.00
        其他非流动负债
111
0.00
0.00
        油气资产
40
0.00
0.00
            其中:特准储备基金
112
0.00
0.00
        无形资产
41
22,823,954.73
22,922,085.13
非流动负债合计
113
3,108,737.54
3,498,737.54
        开发支出
42
0.00
0.00
负 债 合 计
114
185,853,650.21
183,081,477.14
        商誉
43
0.00
0.00
所有者权益(或股东权益):
115
——
——
        长期待摊费用
44
3,264,411.62
3,264,411.62
        实收资本(或股本)
116
55,300,067.36
55,300,067.36
        递延所得税资产
45
0.00
0.00
            国有资本
117
11,319,511.92
11,319,511.92
        其他非流动资产
46
0.00
0.00
                其中:国有法人资本
118
11,319,511.92
11,319,511.92
            其中:特准储备物资
47
0.00
0.00
            集体资本
119
43,980,555.44
43,980,555.44
非流动资产合计
48
75,706,576.50
75,833,902.53
            民营资本
120
0.00
0.00
 
49
 
 
                其中: 个人资本
121
0.00
0.00
 
50
 
 
           外商资本
122
0.00
0.00
 
51
 
 
       #减:已归还投资
123
0.00
0.00
 
52
 
 
        实收资本(或股本)净额
124
55,300,067.36
55,300,067.36
 
53
 
 
        其他权益工具
125
0.00
0.00
 
54
 
 
            其中:优先股
126
0.00
0.00
 
55
 
 
                  永续债
127
0.00
0.00
 
56
 
 
        资本公积
128
33,507,127.18
33,507,127.18
 
57
 
 
        减:库存股
129
0.00
0.00
 
58
 
 
        其他综合收益
130
0.00
0.00
 
59
 
 
            其中:外币报表折算差额
131
0.00
0.00
 
60
 
 
        专项储备
132
0.00
0.00
 
61
 
 
        盈余公积
133
941,903.31
417,823.01
 
62
 
 
            其中:法定公积金
134
0.00
0.00
 
63
 
 
                  任意公积金
135
0.00
0.00
 
64
 
 
                 #储备基金
136
0.00
0.00
 
65
 
 
                 #企业发展基金
137
0.00
0.00
 
66
 
 
                 #利润归还投资
138
0.00
0.00
 
67
 
 
      △一般风险准备
139
0.00
0.00
 
68
 
 
        未分配利润
140
-52,995,383.31
-44,989,587.13
 
69
 
 
归属于母公司所有者权益合计
141
36,753,714.54
44,235,430.42
 
70
 
 
       *少数股东权益
142
0.00
0.00
 
71
 
 
所有者权益(或股东权益)合计
143
36,753,714.54
44,235,430.42
资 产 总 计
72
222,607,364.75
227,316,907.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计
144
222,607,364.75
227,316,907.56

 
    利润表

           
行次
期末余额
年初余额
           
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
1
——
——
流动负债:
73
——
——
        货币资金
2
8,331,219.79
11,351,551.02
        短期借款
74
46,600,000.00
52,070,000.00
      △结算备付金
3
0.00
0.00
      △向中央银行借款
75
0.00
0.00
      △拆出资金
4
0.00
0.00
      △吸收存款及同业存放
76
0.00
0.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
5
0.00
0.00
      △拆入资金
77
0.00
0.00
        衍生金融资产
6
0.00
0.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
78
0.00
0.00
        应收票据
7
500,000.00
2,470,000.00
        衍生金融负债
79
0.00
0.00
        应收账款
8
76,928,850.73
84,516,800.79
        应付票据
80
0.00
0.00
        预付款项
9
208,706.51
49,146.90
        应付账款
81
40,265,532.06
29,292,059.71
      △应收保费
10
0.00
0.00
        预收款项
82
1,844,349.37
2,100,826.71
      △应收分保账款
11
0.00
0.00
      △卖出回购金融资产款
83
0.00
0.00
      △应收分保准备金
12
0.00
0.00
      △应付手续费及佣金
84
0.00
0.00
        应收利息
13
0.00
0.00
        应付职工薪酬
85
-632,457.11
-632,457.11
        应收股利
14
0.00
0.00
            其中:应付工资
86
0.00
0.00
        其他应收款
15
31,279,387.94
32,503,883.98
                 应付福利费
87
-632,457.11
-632,457.11
      △买入返售金融资产
16
0.00
0.00
                     #其中:职工奖励及福利基金
88
-818,064.54
-818,064.54
        存货
17
29,652,623.28
20,591,622.34
        应交税费
89
847,345.71
2,597,819.74
            其中:原材料
18
221,193.01
221,193.01
            其中:应交税金
90
-586,643.08
106,744.47
                  库存商品(产成品)
19
1,536,677.28
1,546,881.94
        应付利息
91
0.00
0.00
        划分为持有待售的资产
20
0.00
0.00
        应付股利
92
1,467,424.87
0.00
        一年内到期的非流动资产
21
0.00
0.00
        其他应付款
93
92,352,717.77
94,154,490.55
        其他流动资产
22
0.00
0.00
      △应付分保账款
94
0.00
0.00
流动资产合计
23
146,900,788.25
151,483,005.03
      △保险合同准备金
95
0.00
0.00
非流动资产:
24
——
——
      △代理买卖证券款
96
0.00
0.00
      △发放贷款及垫款
25
0.00
0.00
      △代理承销证券款
97
0.00
0.00
        可供出售金融资产
26
0.00
0.00
        划分为持有待售的负债
98
0.00
0.00
        持有至到期投资
27
0.00
0.00
        一年内到期的非流动负债
99
0.00
0.00
        长期应收款
28
0.00
0.00
        其他流动负债
100
0.00
0.00
        长期股权投资
29
5,398,680.00
5,548,680.00
流动负债合计
101
182,744,912.67
179,582,739.60
        投资性房地产
30
0.00
0.00
非流动负债:
102
——
——
        固定资产原价
31
62,181,694.54
61,739,395.73
        长期借款
103
2,376,000.00
2,376,000.00
            减:累计折旧
32
18,770,544.89
18,449,050.45
        应付债券
104
0.00
0.00
        固定资产净值
33
43,411,149.65
43,290,345.28
        长期应付款
105
732,737.54
1,122,737.54
            减:固定资产减值准备
34
0.00
0.00
        长期应付职工薪酬
106
0.00
0.00
        固定资产净额
35
43,411,149.65
43,290,345.28
        专项应付款
107
0.00
0.00
        在建工程
36
808,380.50
808,380.50
        预计负债
108
0.00
0.00
        工程物资
37
0.00
0.00
        递延收益
109
0.00
0.00
        固定资产清理
38
0.00
0.00
        递延所得税负债
110
0.00
0.00
        生产性生物资产
39
0.00
0.00
        其他非流动负债
111
0.00
0.00
        油气资产
40
0.00
0.00
            其中:特准储备基金
112
0.00
0.00
        无形资产
41
22,823,954.73
22,922,085.13
非流动负债合计
113
3,108,737.54
3,498,737.54
        开发支出
42
0.00
0.00
负 债 合 计
114
185,853,650.21
183,081,477.14
        商誉
43
0.00
0.00
所有者权益(或股东权益):
115
——
——
        长期待摊费用
44
3,264,411.62
3,264,411.62
        实收资本(或股本)
116
55,300,067.36
55,300,067.36
        递延所得税资产
45
0.00
0.00
            国有资本
117
11,319,511.92
11,319,511.92
        其他非流动资产
46
0.00
0.00
                其中:国有法人资本
118
11,319,511.92
11,319,511.92
            其中:特准储备物资
47
0.00
0.00
            集体资本
119
43,980,555.44
43,980,555.44
非流动资产合计
48
75,706,576.50
75,833,902.53
            民营资本
120
0.00
0.00
 
49
 
 
                其中: 个人资本
121
0.00
0.00
 
50
 
 
           外商资本
122
0.00
0.00
 
51
 
 
       #减:已归还投资
123
0.00
0.00
 
52
 
 
        实收资本(或股本)净额
124
55,300,067.36
55,300,067.36
 
53
 
 
        其他权益工具
125
0.00
0.00
 
54
 
 
            其中:优先股
126
0.00
0.00
 
55
 
 
                  永续债
127
0.00
0.00
 
56
 
 
        资本公积
128
33,507,127.18
33,507,127.18
 
57
 
 
        减:库存股
129
0.00
0.00
 
58
 
 
        其他综合收益
130
0.00
0.00
 
59
 
 
            其中:外币报表折算差额
131
0.00
0.00
 
60
 
 
        专项储备
132
0.00
0.00
 
61
 
 
        盈余公积
133
941,903.31
417,823.01
 
62
 
 
            其中:法定公积金
134
0.00
0.00
 
63
 
 
                  任意公积金
135
0.00
0.00
 
64
 
 
                 #储备基金
136
0.00
0.00
 
65
 
 
                 #企业发展基金
137
0.00
0.00
 
66
 
 
                 #利润归还投资
138
0.00
0.00
 
67
 
 
      △一般风险准备
139
0.00
0.00
 
68
 
 
        未分配利润
140
-52,995,383.31
-44,989,587.13
 
69
 
 
归属于母公司所有者权益合计
141
36,753,714.54
44,235,430.42
 
70
 
 
       *少数股东权益
142
0.00
0.00
 
71
 
 
所有者权益(或股东权益)合计
143
36,753,714.54
44,235,430.42
资 产 总 计
72
222,607,364.75
227,316,907.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计
144
222,607,364.75
227,316,907.56

 
      现金流量表

           
行次
本期金额
上期金额
           
行次
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
1
——
——
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
30
15,148.61
81,000.00
    销售商品、提供劳务收到的现金
2
58,562,131.21
84,886,189.44
    处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
31
0.00
-266,779.71
 △客户存款和同业存放款项净增加额
3
0.00
0.00
    收到其他与投资活动有关的现金
32
0.00
0.00
 △向中央银行借款净增加额
4
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
33
15,148.61
-185,779.71
 △向其他金融机构拆入资金净增加额
5
0.00
0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
34
835,318.91
2,142,263.54
 △收到原保险合同保费取得的现金
6
0.00
0.00
    投资支付的现金
35
0.00
0.00
 △收到再保险业务现金净额
7
0.00
0.00
 △质押贷款净增加额
36
0.00
0.00
 △保户储金及投资款净增加额
8
0.00
0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
37
0.00
0.00
 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
9
0.00
0.00
    支付其他与投资活动有关的现金
38
0.00
0.00
 △收取利息、手续费及佣金的现金
10
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
39
835,318.91
2,142,263.54
 △拆入资金净增加额
11
0.00
0.00
投资活动产生的现金流量净额
40
-820,170.30
-2,328,043.25
 △回购业务资金净增加额
12
0.00
0.00
三、筹资活动产生的现金流量:
41
——
——
    收到的税费返还
13
442,000.00
0.00
    吸收投资收到的现金
42
0.00
0.00
    收到其他与经营活动有关的现金
14
88,218,937.40
32,306,130.91
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
43
0.00
0.00
经营活动现金流入小计
15
147,223,068.61
117,192,320.35
    取得借款所收到的现金
44
46,672,057.00
67,010,000.00
    购买商品、接收劳务支付的现金
16
41,543,618.44
142,782,352.85
 △发行债券收到的现金
45
0.00
0.00
 △客户贷款及垫款净增加额
17
0.00
0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
46
0.00
0.00
 △存放中央银行和同业款项净增加额
18
0.00
0.00
筹资活动现金流入小计
47
46,672,057.00
67,010,000.00
 △支付原保险合同赔付款项的现金
19
0.00
0.00
    偿还债务所支付的现金
48
52,178,359.09
14,940,000.00
 △支付利息、手续费及佣金的现金
20
0.00
0.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
49
3,760,104.30
0.00
 △支付保单红利的现金
21
0.00
0.00
        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
50
0.00
0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金
22
8,832,724.15
6,797,394.79
    支付其他与筹资活动有关的现金
51
0.00
0.00
    支付的各项税费
23
3,583,754.45
5,156,307.30
筹资活动现金流出小计
52
55,938,463.39
14,940,000.00
    支付其他与经营活动有关的现金
24
86,196,726.11
23,281,653.29
筹资活动产生的现金流量净额
53
-9,266,406.39
52,070,000.00
经营活动现金流出小计
25
140,156,823.15
178,017,708.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
54
0.00
0.00
经营活动产生的现金流量净额
26
7,066,245.46
-60,825,387.88
五、现金及现金等价物净增加额
55
-3,020,331.23
-11,083,431.13
二、投资活动产生的现金流量:
27
——
——
    加:期初现金及现金等价物余额
56
11,351,551.02
22,434,982.15
    收回投资收到的现金
28
0.00
0.00
六、期末现金及现金等价物余额
57
8,331,219.79
11,351,551.02
    取得投资收益收到的现金
29
0.00
0.00
 
58
 
 

 

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